Брокерский отчет что это
Урок № 15. Как читать брокерскую отчетность
Брокерский отчет не самое захватывающее чтение. Но оно полезно для понимания, сколько вы реально зарабатываете на инвестициях. Разбираемся, что полезного можно найти в сообщениях вашего биржевого посредника.
Что такое брокерский отчет?
Только в отчете можно найти историю всех ваших биржевых сделок с итоговыми ценами купли и продажи, сумму всех комиссий (брокера, биржи и депозитария), стоимость кредитного плеча, обслуживания терминала и других платных опций.
Строгих правил для составления брокерских отчетов не существует. Как и любая выписка по счету, брокерский отчет заполняется на усмотрение организации, которая его выдает. Поэтому брокеры исходят из того, как им самим удобно выгружать данные. Есть достаточно простые и короткие отчеты, например у СберБанка. Их легко поймут даже новички. Есть детальные и объемные, как у БКС и «Альфа-директ», — на нескольких табличных листах. Они актуальны, скорее, для трейдеров и опытных инвесторов.
Где посмотреть отчет брокера?
Как правило, его электронную версию отчета можно найти в основном меню личного кабинета брокера. Большинство брокеров позволяет его формировать только в веб-версии своего сервиса (часто на выбор в формате pdf или excel).
Отчеты бывают автоматическими и формируемыми по запросу. У некоторых брокеров можно подписаться на ежедневные и ежемесячные выписки. Для этого нужно в личном кабинете указать свою электронную почту. Большинство брокеров такой рассылкой не занимается. Клиентам приходят только чеки по оплате комиссий и отчеты депозитариев. Они проще, чем брокерские: в них содержится только информация о приходе/списании ценных бумаг в электронном хранилище данных.
Цифровая версия отчета формируется несколько минут. Как правило, можно заказать выгрузку по любым сделкам за все завершенные торговые дни за последний год. Но и тут бывают исключения: некоторые брокеры выгружают информацию с задержкой в три рабочих дня, чтобы в отчет попадали только полностью завершенные сделки (на бирже расчеты по некоторым инструментам занимают до двух дней).
У ряда брокеров отчеты имеют форму официально выданной справки или квитанции: они заверены печатью и подписью ответственного лица. Такие документы можно отправлять в налоговую службу для получения вычетов либо в другие инстанции. Например, они пригодятся для подтверждения платежеспособности при запросе кредита или подаче на визу. Для таких случаев предусмотрена опция заказа отчета в бумажном виде.
Какую информацию можно найти в отчете брокера?
Чаще задача документа — показать:
Не утонуть в массиве данных можно, если пройтись несколько раз по строкам сверху вниз, стараясь ответить для себя на следующие вопросы:
● сколько средств сейчас на счете, то есть определить баланс. Информация об этом находится в табличных блоках, которые обычно называются «Активы» или «Портфель клиента», «Остатки ценных бумаг» и т. п. Сумма всех денежных средств, акций, облигаций и паев фондов, как правило, выделена в строке «ИТОГО» или жирным шрифтом и цветом;
● сколько денег за период было добавлено на счет и выведено с него. За это отвечают блоки и строки в отчетах, которые носят название «движение денежных средств», «зачисления», «списания» и т. д. Разница между суммой добавленных на счет денег и выведенных с него называется «сальдо». Если оно положительное, то на счет поступило больше денег, чем было списано, если отрицательное, то наоборот. Под поступлением денег подразумевается не только пополнение счета, но и доход от продажи ценных бумаг, купоны и дивиденды.
Как узнать про прибыль в брокерском отчете?
Перечень всех покупок и продаж, как правило, занимает основную часть брокерского отчета, их трудно не заметить. Часто они выведены в раздел «Сделки» и могут быть разбиты на классы активов, например «Сделки с ценными бумагами» и «Сделки с валютой». Здесь можно узнать, в какой именно день, по какой цене был приобретен финансовый инструмент и в каком количестве. В личном кабинете или мобильном приложении это не всегда очевидно, например, если купля/продажа растянулась на несколько лотов.
Важно разделять в отчете открытые и закрытые сделки. Закрытыми считаются только те, по которым была совершена обратная операция, например продажа после ранее совершенной покупки. Если активы были только куплены (или только проданы, то есть инвестор совершил короткую сделку) и остались на балансе, то они несут в себе «бумажную» прибыль или убыток, подводить итоги по таким сделкам рано.
Найдя в отчете финансовые инструменты, которые были списаны с баланса (то есть, как правило, проданы после ранее совершенной покупки), можно вычислить размер полученной прибыли или убытка по ним. Это довольно кропотливое занятие. Бывает, что активы проданы только частично и остатки показывают бумажную прибыль или убыток. Случается, что средняя цена покупки и продажи не указана и ее нужно считать самому. А иногда продажа актива по цене ниже покупки не ведет к убытку — нужно смотреть на перечень сделок из предыдущих отчетов.
Что еще можно узнать из брокерского отчета
В зависимости от прилежности брокера в его отчетах можно найти немало другой полезной информации: размер полученных дивидендов по акциям, купонов по облигациям, накопленный купонный доход, размер удержанного налога и комиссий. Если клиент торгует с кредитным плечом либо у него случайно образовался долг по оплате актива (это бывает при переносе сделок через выходные и праздники), то также из документа можно узнать размер уплаченных процентов и схему удержания (обычно в разделе РЕПО).
Отчеты по производным инструментам (фьючерсам, опционам), как правило, выведены в отдельную таблицу или даже целый документ, где показан размер гарантийного обеспечения и вариационной маржи. Если она положительная, то в текущий момент у вас сформировалась прибыль, если отрицательная — убыток. Несмотря на сложность в понимании самого инструмента, это самая простая часть брокерского отчета: она выглядит как ежедневное изменение остатка на накопительном счете — таблица из идущих друг за другом торговых дней с суммой денег на установленный час дня.
Строго говоря, брокерский отчет — это просто склад данных. Они отобраны так, чтобы давать ответы на большинство вопросов, возникающих у инвестора, когда на счете накапливается достаточно большое количество сделок. В первые месяцы, скорее всего, изучение отчета придется совмещать со звонками в службу поддержки. Но со временем эти таблицы перестанут выглядеть пугающе, а нужную информацию в них можно будет найти за считаные минуты.
Перед тем, как выбрать брокера, изучите информацию о тарифах и преимуществах — собрали все по этой ссылке.
Остальные уроки по инвестициям вы можете найти в нашем разделе Обучение.
\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t»,»content»:»\t\t
Отчет брокера — что это?
Если инвестор разбирается в отчетности, которую ему предоставляет брокер, он на шаг ближе к достижению своей финансовой цели. Такой подход говорит о том, что сделки на бирже проходят не хаотично, а по четкому плану, который можно скорректировать, если появились отклонения. Как анализировать отчет брокера и что содержится в документе, который ежемесячно получает инвестор, разобрался специалист сервиса Бробанк.ру.
Кто такой брокер
Брокер – это посредник инвестора и профессиональный участник рынка, без которого частному лицу невозможно выйти на фондовую биржу и провести сделку купли-продажи актива. Брокер работает по специальной лицензии Банка России. За проведение сделок профессиональный представитель берет комиссию. Кроме того, брокер удерживает налоги с тех трейдеров и инвесторов, которые получили прибыль от операций, проведенных на фондовом рынке.
Обязательная функция биржевого брокера – ведение отчетности для своих клиентов. Как правило, раз в месяц частные инвесторы получают готовый отчет. Периодичность отсылки документа указана в договоре на брокерское обслуживание счета.
О том, как выбрать брокера и начать инвестировать, читайте в отдельной статье Бробанка.
Что такое брокерский отчет и где его найти
Отчет брокера – официальный документ, в котором зафиксирована информация о сделках и остатках на брокерском или индивидуальном инвестиционном счете за установленный период. В нем содержатся все данные с итоговыми ценами покупки и продажи активов, а также комиссии:
Также в отчете видна информация о размере «кредитного плеча», стоимость обслуживания торгового терминала и дополнительные платные услуги.
Если отчет не пришел на электронную почту или его не удалось найти в личном кабинете инвестора, информацию можно сгенерировать самостоятельно. Такая функция доступна всем, кто пользуются мобильным приложением брокера:
Чаще всего отчет формируется в виде pdf или xls файла. С данными можно работать с компьютера или смартфона, если установлено приложение для чтения.
Типы брокерских отчетов
У каждого брокера может быть несколько типов отчетов – автоматических и сформированных по запросу. Встречаются:
Ежедневная отчетность формируется в два этапа:
Ежедневного отчета может не быть у некоторых брокеров, если инвестор в указанную дату не проводит на рынке ни одной сделки.
Не все операции, заявки на которые подавал инвестор в текущую дату, попадают в отчет. Многие операции проходят в режиме Т+2. Значит, информация пропадет в документ только 2 дня спустя. До этого момента сделка будет незавершенной. В этом случае данные в отчете брокера могут отражаться даже через 3 дня после подачи распоряжения на сделку.
Некоторые брокеры создают очень простые формы отчетов, так делает Сбербанк. В представленной информации разберутся даже новички.
У Тинькофф Банка в разделе отчетов 4 типа документов:
У большинства крупных брокеров отчет размешен на нескольких печатных листах. Для их чтения и анализа могут потребоваться более глубокие знания.
О чем отчитывается брокер
Единых правил для составления брокерского отчета нет. Но при этом он, как и банковская выписка, содержит набор обязательных сведений:
По общей структуре отчет брокера содержит два раздела:
Общий раздел
Первый раздел включает:
Данные о сделках и операциях
Раздел отчета о сделках и операциях может состоять из нескольких таблиц с разными сведениями:
Некоторые таблицы могут быть пустыми, если в отчетном периоде по указанным активам не было никакого движения. Дополнительно брокер предоставляет расшифровку кодов, которые использованы в отчете. Эти данные помогут начинающим инвесторам разобраться в данных, которые представлены в таблицах.
У некоторых брокеров документ даже в электронном виде подписан руководителем отдела брокерских услуг, а также сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета. Такой отчет можно использовать для предоставления в налоговую службу. У других брокеров придется дистанционно или лично в офисе заказывать документ на бумажном носителе, если он нужен для ФНС или посольства.
Зачем инвестору брокерский отчет
Отчет брокера нужен не только для инвестора, чтобы ознакомиться с перечнем заключенных сделок или проведенных операций. Это официальный документ, который может понадобиться в нескольких ситуациях:
Навык чтения брокерского отчета пригодится каждому инвестору. С помощью этого документа удобно анализировать доходы, расходы и операции по брокерским счетам, а также планировать будущие сделки и следить за динамикой инвестиционного портфеля.
Брокерский отчет – это попросту говоря склад информации по сделкам инвестора. На начальных этапах разобраться с некоторыми данными может быть непросто. Инвестору придется не раз звонить брокеру или писать в службу поддержки. Но после нескольких десятков сделок информация станет более понятной для восприятия, и отчет будет легко читаться без посторонней помощи.
Где еще искать информацию о доходах и расходах по брокерскому счету
Отчет брокера всегда содержит информацию за предыдущий период. Значит, на момент его предоставления состав портфеля изменится. К примеру, переоценят валюту по текущему курсу, начислят дивиденды или остаток средств на счете увеличится за счет выплаты купона по облигациям. Общая стоимость портфеля тоже изменится с учетом текущей рыночной ситуации и переоценки активов. Поэтому самую актуальную информацию инвесторы отслеживают в личном кабинете.
На сегодняшний день для доступа к брокерскому счету не нужно подключать тяжеловесный торговый терминал типа Quik. Достаточно установить мобильное приложение и можно просматривать портфель в режиме реального времени, если есть доступ в интернет. Но для ретроспективного анализа все же удобнее работать с отчетом. Можно задавать большие периоды времени и просматривать информацию сразу за год. Заказать брокерский отчет можно в любой момент, главное учесть, что сведения по текущим сделкам и за предыдущие 2-3 дня могут отображаться некорректно.
Как правильно читать брокерскую отчетность
Если вы анализируете проделанную работу, то становитесь на шаг ближе к успеху. То же самое относится к чтению брокерской отчетности. Умение правильно ее читать и делать выводы над проделанным является преимуществом перед остальными инвесторами.
Брокерская отчетность помогает понять, как и за счет чего меняется стоимость портфеля. В ней отражается полная информация по вашему счету. По аналогии с банковской выпиской, брокерский отчет помогает проанализировать расходы, составить план для следующих сделок и отслеживать динамику портфеля.
Какие отчеты бывают
У брокеров структура отчета и его вид могут быть разными, но суть одна. Мы рассмотрим брокерскую отчетность, предоставляемую БКС Брокер. Если вы обслуживаетесь у другого брокера, то отчетность и принципы отражения в ней информации могут быть иными.
Отчетность БКС Брокер имеет несколько типов:
— Сделки РЕПО. Инвесторы, которые используют плечо, могут увидеть здесь список и количество ценных бумаг, которые используются в обеспечение их займа. Также данный отчет, в отличии от остальных, указывает размер комиссии, которая была удержана за использование плеча в виде разницы между сделками РЕПО. Однако за использование плеча взимается еще процент от суммы задолженности, списание которого отражается уже в брокерском отчете.
— НДФЛ. Здесь отражается не только сумма уплаченного и начисленного налога, но и статьи, которые его сформировали. Отчет показывает цены, по которым ценные бумаги были куплены и затем реализованы, что и является основой для расчета НДФЛ. Также содержится справочная информация о купонах и дивидендах, сформированная за год.
— Состояние активов. Так как брокерская отчетность с полным списком операций может быть очень большой, то формируется отдельный отчет. Он показывает только динамику изменения стоимости портфеля, что занимает в среднем 20% от брокерского отчета.
— Брокерский отчет. Самый обширный и интересный отчет с аналитической точки зрения. Здесь вся основная информация: сделки, движение остатков, состояние активов, комиссии, выводы/пополнение денег и иное. Именно о нем и пойдет речь подробнее ниже.
Выгрузить его можно на сайте online.bcs.ru в разделе Отчетность – Отчетность (БКС Россия) – Брокерские отчеты.
По временным периодам отчетность делится на:
— Ежедневный. Формируется на следующий рабочий день после торгов;
— Ежемесячный. Формируется в течение 7 рабочих дней после окончания календарного месяца;
— Произвольный период (печатная форма). Подать заявку на формирование можно офисе компании и отдельно по каждому соглашению.
Публикация отчетов за предыдущий день происходит двумя партиями:
1. С 10:00 МСК до 14:00 МСК (предварительный отчет).
2. После 14:00 МСК (итоговый отчет).
Предварительный отчет формируется для того, чтобы как можно раньше получить информацию о сделках за предыдущую торговую сессию. То есть для контроля состояние своего счета как можно более оперативно. Разница между предварительным отчетом и окончательным в том, что в предварительный не попадают некоторые операции по счету, совершенные после момента формирования отчета (например, операции на валютном рынке после 23:00 МСК, займы овернайт, переводы между торговыми площадками).
Важно отметить, что ежедневный отчет не формируется, если операций в этот период по счету не было. В таком случае можно открыть отчет по активам, так как это тот же брокерский отчет, но без отражения операций.
Из чего состоит брокерский отчет
Он состоит из нескольких разделов. Если какой-то раздел не был задействован, то в отчете он не присутствует. Мы по порядку разберем каждый раздел и поймем, как отчет собирается от и до.
1. Движение денежных средств. Содержит информацию о денежных средствах на начало и на конец периода в рублях и иностранной валюте.
1.1. Движение денежных средств по совершенным сделкам (в рублях и иностранной валюте). Содержит информацию о движении денежных средств в результате совершения операций в течение периода отчета.
1.1.1. Движение денежных средств по совершенным сделкам (иным операциям) с ценными бумагами, по срочным сделкам, а также сделкам с иностранной валютой.
Тут отражается информация о движении денежных средств. В начале раздела отражаются остатки денежных средств на начало периода, а затем сколько стало после всех расчетов в конце периода. В данную таблицу вносятся списания и зачисления из разделов 1-2.
По итоговым строчкам можно заметить, что остаток снизился на 523 руб. (9523,06-9000,02=523 руб.). Поэтому столбец Остаток на конец дня уменьшился на эту сумму и составил 101,56 руб.
Таблица универсальная для всех рынков, поэтому половина столбцов вполне может пустовать, но в иных случаях использоваться. Все зависит от частоты сделок и количества задействованных торговых площадок. В нашем случае операции прошли только по бирже ММВБ, что указано в столбце Площадка.
Важно отметить, что если деньги находятся в займах Овернайт, то в Остаток денежных средств на начало/конец они не записываются, но отражаются как операции. В нашей таблице они отражены в сумме 7000 руб. То есть по факту на счете было на 7000 руб. больше, чем отражено в разделе 1.1.1.
1.2.1. Займы Овернайт. В разделе представлена информация о суммах списания и возврата, зачисления процентов, и размере ставки Овернайта. Это услуга, которая предоставляет брокеру активы в неторговое время в обмен на проценты за их использование.
В первой строке таблицы отражен возврат 7000 руб. от 13.09.18 с выплатой 1 копейки за день и займ на 3 дня. Стоит статус Не погашен, потому что взяли средства 14.09.18 (Дата), а вернут только 17.09.18.
Так как займы Овернайт подразумевают использование средств в неторговое время, то займ не превышает 1 рабочего дня. Однако у нас отражено 3 дня, так как 14 число было пятницей, и поэтому займ взят на нерабочие выходные дни. Операция внесена в итоговую таблицу выше.
1.3. Удержанные сборы/штрафы (итоговые суммы). В данном разделе сгруппирована информация по удержанным комиссиям биржи и брокера согласно тарифам.
Столбец Площадка указывает, с какой торговой площадки были удержаны средства. Также в итоговую таблицу данные операции внесены. Так как комиссии могут списываться с различных площадок, стоит следить за тем, на какой из них находятся денежные средства. При наличии услуги Единый брокерский счет (ЕБС) между объединенными площадками необходимости переводить средства нет.
2.1. Сделки. Отражаются исполненные сделки, по которым произошли расчеты на дату составления отчета.
14.09.18 не производилось никаких расчетов и сделок помимо займов Овернайт. Так как эти сделки могут проходить внутри дня, то достаточно часто отражаются в данном разделе. Начисленные средства (строчка Итого) за день использования бумаг отражены в первой итоговой таблице в столбце Сумма зачисления. Совершенные на бирже сделки купли-продажи отражаются точно в таком же виде, как и в таблице Незавершенные сделки раздела 2.3. О нем пойдет речь ниже.
Важно. Вечерняя сессия срочного рынка по факту является предторговой сессией следующего рабочего дня, поэтому все сделки, совершенные на вечерней сессии FORTS, попадают в брокерский отчет следующего рабочего дня.
2.2. Завершенные сделки. Отражаются завершенные сделки, заключенные на площадке ОТС (зарубежная внебиржевая площадка).
2.3. Незавершенные сделки. В разделе содержатся совершенные сделки, расчет по которым не прошел на дату составления отчета.
Столбцы в таблице поделены на две части для разделения сделок по покупке и продаже активов. Часть шапки таблицы, которую пометили темным цветом, предназначена для отражения продаж. В оригинале выделения цветом нет. Так как у нас нет сделок по продаже активов, расчеты по которым еще не прошли, столбцы пустые.
В столбце Дата соверш. отражены даты сделок по покупке и продаже ценных бумаг. В нашей таблице отражены 2 сделки по покупке 10 акций МТС и 2-х акций Яндекса, совершенные 13.09.18 и с окончанием расчетов 17.09.18 по режиму торгов T+2. Дата расчета отражается в столбце Поставка (план). Место сделки отражает площадку, на которой покупка/продажа была осуществлена.
3. Активы.В разделе отражена информация об активах клиента, а именно:
— Информация о ценных бумагах, а также денежных средствах в разрезе торговой площадки на начало и на конец периода (таблица Портфель по ценным бумагам и денежным средствам).
— Информация об открытых позициях клиента по срочным контрактам, денежных средствах на срочном рынке на начало и на конец периода (таблица Портфель по срочным контрактам).
— Информация об открытых позициях по внебиржевым форвардным контрактам в разрезе торговой площадки на начало и на конец периода (таблица Портфель по форвардным контрактам).
— Обязательства клиента перед брокером и брокера перед клиентом (таблица Обязательства).
Раздел 3. Активы является отчетом об активах, который обсуждали в начале. Чистые активы состоят из портфеля клиента за вычетом его обязательств, что отражено в первой таблице раздела. Она является итоговой и в нее сводится информация из остальных таблиц этого раздела.
Важное замечание: если указана положительная сумма обязательств, как в нашей таблице, то это средства, планируемые к зачислению на ваш счет. Если сумма стоит с минусом, то планируется ее списание со счета.
В нашем случае компания взяла в займы Овернайт 7000 руб., а средства, которые будут списаны по незавершенным сделкам (покупка акций Яндекса и МТС) меньше. В связи с этим оказался положительный перерасчет. Подробно это можно увидеть в таблице ниже.
В таблице Обязательства клиента отражаются платежи, которые будут проведены позднее. Классический случай — плата за торговый терминал Quik. Ежедневно равными долями блокируется на счете часть денег и списывается по окончании календарного месяца. На конец дня обязательства по статье ПО (Рубль) ушли, так как комиссия была списана, что мы наблюдали ранее в разделе 1.1.1. и 1.3.
Таблица отражает состояние портфеля по ценным бумагам на начало и конец периода. Столбец Вид актива показывает, какие ценные бумаги учитываются в вашем портфеле. Обозначение В пути указывает на сделки, расчеты по которым не прошли. В нашем случае это как раз акции Яндекса и МТС, которые поступят на счет 17 числа. В строке Рубль отражаются остатки денежных средств. Это суммы из раздела 1.1.1.
Можно заметить, что на начало дня у нас в пути 4 бумаги Яндекса, хотя мы приобрели только 2. Еще 2 были в займах овернайт, а по окончании дня их вернули, и в правой части таблицы они отражены в наличии. Еще 2 ожидают расчета по покупке от 13.09.18. (смотреть раздел 2.3)
Стоимость портфеля в нашем случае снизилась на 243 руб. (19489-19372=-243 руб.), несмотря на то, что остаток денег упал на 523 руб. Снижение было сглажено ростом стоимости акций портфеля, что можно заметить по изменению оценки акций в столбцах Сумма в т.ч. НКД. и Цена закрытия.
Некоторые особенности отображения активов в брокерском отчете:
— Оценка активов в Портфеле по ценным бумагам производится по цене закрытия.
— Валютный портфель (как валюта, так и акции, номинированные в валюте) оценивается как в иностранной валюте, так и в рублях по курсу ЦБ с указанием даты и значения курса.
— В колонке Изменение стоимости портфеля указывается разница между стоимостями на конец и на начало периода с учетом заводов и выводов денежных средств.
— Обязательства по сделкам РЕПО отражены отдельно от обязательств по незавершенным сделкам, заключенным по инициативе клиента.
4. Движение ценных бумаг. Отражает зачисление, списание и остатки ценных бумаг.
Так как акции МТС списывались в займы овернайт внутри дня, то их остаток на конец дня не изменился.
По Яндексу 2 акции 13.09.18 были взяты в займы овернайт и возвращены 14.09.18, что показывает первая строчка с тикером YNDX. На дату составления отчета снова были взяты 2 бумаги в займы овернайт, но в этот же день возвращены, на что указывает столбец Расход (2 бумаги) и Приход (2 бумаги).
Отдельно про РЕПО
РЕПО – техническая операция переноса задолженности с одного торгового дня на другой. Фактически при наличии заемной позиции по окончании торгов происходит ее закрытие с возобновлением на следующий рабочий день перед открытием биржи.
Рассмотрим пример с наличием заемной позиции по деньгам:
Отражены две операции с Типом сделки Репо ч.1 и Репо ч.2. По 1-ой части сделки прошла продажа 17 акций Сбербанка для покрытия задолженности (столбец Продано, шт)
Так как Оплата (план) стоит на следующий день (26.09.18), то она отражается в разделе 2.3. В таблице ниже указано, что по 2-ой части сделки РЕПО ценные бумаги были возвращены через покупку.
Если вы открыли позицию шорт, что подразумевает задолженность по ценным бумагам, то сделки РЕПО будут проведены в обратном порядке: сначала покупка (закрытие позиции), а затем продажа для ее возобновления.
Словарь операций
Операции, которые отражаются в брокерской отчетности, имеют технический язык и не всегда можно понять, что точно имеется ввиду. В помощь при чтении отчета здесь указаны определения, которые играют значимую роль.
Комиссии за сделки
Урегулирование сделок — списание комиссии биржи на ММВБ.
Вознаграждение брокера — брокерская комиссия за совершение сделок.
Биржевой сбор — комиссия биржи на срочном рынке.
Вознаграждение за поддержание позиции на ФОРТС — плата за наличие задолженности по итогам дневной сессии FORTS.
Сбор за экспирацию — комиссия за организацию исполнения срочного контракта, списывается в день исполнения.
Плата за некорректные операции — плата за превышение количества транзакций в секунду (плата за каждую транзакцию, начиная с 21-й в секунду).
Распределение — списание дивидендов по бумагам, которые были в позиции шорт на дату отсечки реестра.
Возмещение дивидендов по сделке — поступление дивидендов по бумагам, которые находились в РЕПО на дату отсечки реестра.
Переводы между клиентами — поступление дивидендов по бумагам, которые находились в займах овернайт на дату отсечки реестра.
Комиссия за перенос позиций — 2-ая часть комиссии за использование заемных средств. Первая не отражается в отчете напрямую и считается как разница между объемами 2-х частей сделок РЕПО.
Оплата за вывод денежных средств — комиссия за вывод иностранной валюты.
Ведение аналитического счета — аналогия счету ДЕПО на ММВБ, но только на срочном рынке. Комиссия за обслуживание счета.
Хранение ЦБ — комиссия за хранение иностранных ЦБ.
ПО — сюда могут включаться несколько разных услуг, предназначенных для интернет-торговли.
БКС Брокер
Последние новости
Рекомендованные новости
Не одними гонорарами: куда инвестируют Ди Каприо, Бекхэм и другие знаменитости
Ход торгов. Голубые фишки сбавили темпы роста
Нужно больше нефти. Объем новых месторождений на минимуме за 75 лет
Сегодня на СПБ. Частные инвесторы выкупают просадку
Неделя после краха, или девелоперы под ударом
Обычка или префы? Что выбирать сейчас
Прожарка эксперта: какие рекомендации сработали, а какие нет
Взгляд на золото в 2022
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.